Creditorii Damen Mangalia votează strategia de vânzare a șantierului naval - evaluarea variază între 84,1 și 184 milioane euro, cu interes Rheinmetall și MSC

Creditorii Damen Mangalia urmează să decidă prețul de pornire și regulile licitației, o alegere care poate muta tranzacția cu circa 100 milioane euro și care influențează direct cât recuperează din datorii și dacă statul poate prelua activele la „valoare de lichidare”, potrivit Digi24 . Vineri, de la ora 10:00, sunt așteptați reprezentanții a 191 de instituții și companii creditoare la sediul lichidatorului judiciar CITR, pentru a aproba raportul privind strategia de valorificare a Șantierului Naval Mangalia și instrucțiunile de desfășurare a licitației. Miza este stabilirea traseului de vânzare: dacă prima licitație pornește la 100% din valoarea de piață sau dacă se ajunge la o rundă ulterioară cu preț de pornire la valoarea de lichidare, conform explicațiilor liderului sindical Laurențiu Gobeajă (Sindicatul Navalistul), citat de News.ro. Evaluarea: între valoarea de piață și valoarea de lichidare Raportul de evaluare consultat de News.ro indică: valoare de piață: 184 milioane euro (aprox. 920 milioane lei); valoare de lichidare: 84,1 milioane euro (aprox. 420 milioane lei). Diferența dintre cele două repere este de aproximativ 100 milioane euro , iar această marjă este esențială atât pentru recuperarea creanțelor, cât și pentru scenariile în care statul ar putea interveni. Față de evaluarea de acum un an (190 milioane euro valoare de piață și 87 milioane euro valoare de lichidare), valorile au fost ajustate după vânzarea unor active care, potrivit sursei, nu influențau direct producția. De ce contează decizia creditorilor: opțiunea statului și interesul investitorilor În articol este menționat un scenariu în care statul ar putea dori șantierul la preț de lichidare, fără licitație , pentru un posibil joint-venture cu Rheinmetall . În paralel, Rheinmetall și MSC au confirmat, printr-un comunicat comun, interesul de a investi împreună în România și de a moderniza șantierul într-un centru cu dublă utilizare (militară și civilă). Totodată, este amintită o informație atribuită Profit.ro: Guvernul ar fi aprobat o ordonanță de urgență care permite statului să preia legal active funcționale ale unor companii declarate de interes strategic, aflate în faliment și care pot produce pentru industria de apărare, cu condiția achitării a cel mult prețul din raportul de evaluare pentru lichidare. Structura datoriilor: creditorul dominant și presiunea pe recuperări Deși pe listă sunt 191 de creditori, în practică ponderea majoră ar aparține grupului Damen, potrivit rapoartelor consultate de News.ro: aproximativ 85% din datorii , dintr-un total de aproape 2 miliarde de lei . Printre creanțele menționate: Damen Holding BV: 744 milioane lei; Damen Shipyards Gorinchem BV: 306,4 milioane lei; Damen Workforce Romania SRL: 52 milioane lei; ANAF: 26 milioane lei; Muehlhan SRL: 21 milioane lei. În același timp, indicatorii operaționali descriși în material arată un dezechilibru puternic: la final de martie, șantierul avea 7 milioane lei de încasat , în timp ce datoriile curente erau de 234 milioane lei la final de februarie. Ce urmează În funcție de votul creditorilor asupra raportului și a regulamentului de licitație, se stabilește mecanismul de vânzare și, implicit, dacă tranzacția se poate ancora la valoarea de piață sau riscă să coboare spre valoarea de lichidare. Decizia are efect direct asupra recuperării creanțelor și asupra fezabilității unei preluări de către stat în condițiile menționate în material. [...]